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11月14日外匯交易提醒:英國和歐盟就脫歐協議初步達成一致 英鎊大漲

2020-01-06 15:00:32
路透11月14日外匯交易提醒:英國和歐盟就英國退歐協議達成了初步協議。英鎊大幅升值。

周二,隨著英國和歐盟(EU)就英國退歐協議的初步案文達成一致,預計這將避免可能出現無序的英國退歐;英鎊升值引發投資者獲利,美元指數從16個月高點回落;歐元兌美元匯率漲幅有限,投資者擔心意大利預算提案和德國投資者信心數據疲弱的影響,外匯市場周二大幅上漲。星期三(十一月十四日)需要留意這些事件的影響,以及德國第三季本地生產總值、英國十月份消費物價指數、法國十月份消費物價指數、歐元區第三季本地生產總值及美國十月份消費物價指數。這一次,美國的CPI預計將在10月份上升。

歐元兌美元匯率預計將回升至1.1550左右;近期歐元兌美元匯率持續下跌,主要是因為需要消化一些負面新聞因素,而不是基本面惡化。美國和德國10年期債券收益率的相對表現值得密切關注.最近的事態發展表明,相對經濟增長和股市資本流動正開始使歐元受益,因此我們仍然認為,歐元兌美元匯率有望回升至1.1550左右。

預計英國退歐協議將順利達成,英鎊兌美元匯率將升至1.40英鎊;我們認為,英鎊目前被嚴重低估,而在英國退歐協議達成后,我們也對英國政府債券持悲觀態度,我們預計,在達成協議后,債券收益率將上升;英鎊兌美元匯率很可能反彈至1美元兌1.40英鎊左右,而由于英國退歐的風險,目前英鎊匯率被低估;如果一些政治問題得到解決,政府債券將遭到拋售,英國央行(BoE)預計在英國退歐協議達成后,明年至少兩次加息,因此自然會推高美國國債收益率;隔夜互換指數顯示,英國央行(BoE)將在2019年年底前提高基準利率,預計英國央行(BoE)將在英國退歐后加快緊縮步伐,而英國國債將面臨壓力。

重要經濟數據綜述

時間 區域 指標 前沿值
07:50 日本 第三季調整后實質本地生產總值季報的初始值(%) 第七點
10:00 中國 1月至10月以上工業增加值年增長率(%) 六點fou
10:00 中國 1月至10月城鎮固定資產年投資率-YTD(%) 五點fou
10:00 中國 10月消費品零售總額年率(%)。 九點二
15:00 Germany (位于歐洲中部) 第三季調整后的本地生產總值季報初值(%) 第五點
15:45 法國(國名,在西歐) 10月底消費物價指數年率(%) 兩點二
17:30 英國 輸入PPI年率(%),10月份不作季度調整 十點三
17:30 英國 十月份零售價格指數年率(%) three point three
17:30 英國 十月份消費物價指數按年率計算(%)。 二點fou
18:00 歐元區 第三季度調整后的訂正國內生產總值年率(%) 十點七
21:30 美國 十月份按年計算的消費物價指數(%) 兩點三
第二天05:30 美國 截至11月9日的一周(10,000桶)API原油庫存變化。 783

10:00中國國家統計局于10月召開國民經濟運行新聞發布會。
17:00 國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告
23:00 美聯儲理事夸爾斯(Randal Quarles)出席眾議院金融服務委員會專家小組會議

關于全球投資銀行的意見摘要

荷蘭國際集團:英國工資增長創下十多年來的新高,但對英國退歐前景的懷疑仍令英國央行猶豫不決;
① 對英國央行而言,英國目前的工資增幅是2008年底以來最高的,這是今日就業報告的主要結論;
② 近幾個月來,這種勢頭確實有所回升,強化了這樣一種觀點,即企業必須支付越來越高的溢價,才能留住和吸引人才;
③ 正如該行此前指出的,目前酒店、建筑和IT領域的技能短缺最為嚴重;鑒于英國是主要以服務業為基礎的經濟體,而服務業企業的成本基礎很大一部分是工資;
④ 該行預計,隨著企業尋求保護利潤率,這將在中期轉化為更高的消費價格;
⑤ 雖然,該行懷疑目前的工資增長水平代表著某種程度上的峰值,但仍預計,當進入2019年時,潛在的趨勢將繼續存在;
⑥ 不過,鑒于脫歐前景仍存較大變數,該行仍懷疑英國央行有很大決心快速加息。

西太平洋銀行:在短期內,澳元基本上是面對澳元,新西蘭元是有利的。
① 西太平洋銀行金融市場策略團隊表示,澳元和紐元短線表現不錯,但未來前景取決于美元走勢;
② 在0.7100-0.7200區域買入澳元兌美元似乎有吸引力,上周澳儲行對澳洲經濟增長前景釋放樂觀信號,將2018-2019年GDP增長預期提升至年率增長3.5%,看淡第三季度CPI走低,商品價格持續上揚以及澳元凈空頭規模依然處于極致水平均利好澳元;不過和往常一樣,主要取決于美元走勢。假設美元漲勢停滯,美元指數位于97附近,那么澳元兌美元有望突破0.730技術阻力將暗示進一步上漲1-2%;
③ 紐元空頭規模也很大,空頭回補或推動匯價升至0.6850;新西蘭數據清淡,但近期強勁的數據加上紐儲行鷹派立場將利好紐元,長期內,堅持認為美元將進一步走強,理由是美聯儲進一步加息,澳元兌美元和紐元兌美元料在2019年低于當前水平。

大華銀行:歐元兌美元是中性的,跌破1.1200將開始新一輪的下跌;
① 盡管此前認為歐元將會測試關鍵的1.1300支撐位,但是昨日快速回落的走勢則是始料未及的;
② 昨日提到,美盤收于1.1300下方則意味著歐元將進一步走弱同時測試1.1220支撐位,短時間觸及的可能性不大,至少需要花費數日的時間,但是昨日歐元在美盤時段觸及了低點1.1213,意味著歐元偏空的走勢超出預期;
③ 過去三個交易日累計下跌1.81%,這種程度的下跌幅度最早可以追溯到今年6月,當時意大利局勢的不確定性使得歐元大幅回落;
④ 目前,1.1200將是一個強勁的支撐,明確跌破這一線可能會開啟進一步回落的走勢,并試探1.1130和1.1100;
⑤ 上方最直接的壓力位從此前的1.1410下調至1.1350。

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