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紐市盤前:歐系貨幣弱勢難改;但美元無法占便宜,受困兩大負面動因

2020-02-13 12:42:34
A.路透;a;a.市場前紐約:歐洲貨幣疲軟很難改變;但美元無法利用,困住了兩個負面驅動因素。

2月8日(周五),美國股指下跌逾15:00;黃金從盤中低點反彈逾6美元;歐洲貨幣也觸底反彈,歐元和英鎊分別反彈25點和50點。歐元區兩大經濟體的數據都很糟糕,英國央行(Bank Of England)因擔心英國退歐前景而下調了增長預測,歐洲貨幣普遍疲軟,但美元未能充分利用這一機會,由于貿易緊張局勢和美國政府再次關門的可能性,這兩大驅動因素仍占主導地位。

美國原油全日下跌,布油也上漲,兩個市場分別反彈0.6美元和0.9美元。美國對委內瑞拉的制裁將導致原油供應每天出現300000至500000桶的缺口,但歐佩克已經過度減產,美國可能對歐佩克展開反壟斷調查,從而開啟抑制油價上漲的新趨勢。

澳元保持震蕩,跌幅比亞洲小,但短期內很難改變這種疲軟。澳洲央行本周的利率決議不僅降低了經濟增長和通脹預期,還為可能的降息打開了大門。

近期熱點綜述

1.[法國歐洲事務部長:沒有理由認為英國退歐會被推遲]

法國歐洲事務大臣納塔莉·洛伊索(Nathalie Loiseau)表示,沒有理由相信英國將推遲3月29日退出歐盟。問題是他們是否會在沒有達成協議的情況下離開。到目前為止,英國還未能達成協議。法國將為所有這些情況做好準備。

2.[德國財政部長:金融部門必須在未經同意的情況下為英國退歐做好準備]

德國財政部長舒爾茨(Schultz)表示,金融部門需要做好準備,應對英國退歐帶來的影響,但沒有就英國與歐盟的未來關系達成協議。

舒爾茨說,一些監管機構、政府和歐盟委員會正在與金融市場參與者合作,以盡量減少英國3月脫離歐盟所帶來的風險。他暗示,缺乏準備可能造成致命的后果。

3.[中國將加快油氣工業的發展]

近日從國家能源管理局獲悉,2019年將進一步加快油氣產業的發展。國家能源管理局負責人說,他將在2019年加大對油氣行業的政策支持和改革力度,大力加強油氣勘探開發。加快天然氣生產、供應、儲存、銷售體系建設,挖掘氣田生產和管網連通潛力,科學有序地推進煤油生產、煤氣生產等示范工程,積極推進管道儲氣庫建設,加強目標任務和職責的落實。(新華社)

4.[德國爭取在5月底前就德國銀行和德國商業銀行作出決定]

(德國媒體報紙Wirtschaftswoche)援引一位未透露姓名的“內部人士”的話說,德國政府希望在5月底的歐盟選舉之前,就德意志銀行和德國銀行之間的合并作出初步決定。“如果到那時我們還沒有做出決定,我們就不會再考慮這個問題了,”(Wirtschaftswoche)說。報告說,財政部長肖爾茨和他的顧問肯定希望合并。

(國際投資基金預計將向新興市場注入大量資金)

國際金融協會(IIF)表示,美聯儲上周暫停加息計劃,降低了全球借貸成本飆升的風險,并預計將大量資金注入新興市場資產。(Iff)在其報告中表示,美聯儲主席鮑威爾改變了自己的聲音,而國際金融協會的高頻指標顯示,新興市場資金流入顯著增加,可能是流入新興市場,尤其是巴西和俄羅斯。

6.[俄羅斯中央銀行將基準利率維持在7.75%]

俄羅斯央行保持貨幣政策不變。預計CPI將升至5。到2019年底為5%,2020年第一季度返回4%的目標。通脹預期略有上升,2019年第一季度通脹峰值,風險平衡趨向于推動通脹,更高增值稅對CPI的影響中等。2019年GDP增長保持1.2%至1.7%的預期將在未來決定中考慮9月和12月的加息。

[委內瑞拉總統馬杜羅:政府準備好與反對派對話]。

當地時間7日,在烏拉圭蒙得維的亞舉行了和平解決委內瑞拉國內政治危機的國際會議。委內瑞拉總統馬杜羅對這次會晤表示歡迎,并重申委內瑞拉政府愿意進行對話,并希望委內瑞拉所有政黨都能在該國實現和解和實現和平。(中央電視臺新聞)

8.[美國眾議院司法部通過了“NOPEC”法案,該法案允許司法部門對歐佩克提起反托拉斯訴訟。

據外媒,美國眾議院司法委員會于周四通過一項名為“NOPEC”的法案,允許司法部門針對歐佩克發起反壟斷訴訟。Hedgeye?Potomac?Research能源政策分析師McMonigle認為,在油價相對較低的背景下,美國繼續推進該法案的可能性較低。他表示,雖然美國總統特朗普并未出聲支持法案,但控制著眾議院的民主黨人會謹慎處理任何最終可能會變成特朗普戰績的法案。國際能源機構亦明確反對這項法案,認為“NOPEC”將引起歐佩克成員國的報復性行動。

★歐洲外匯市場回顧★。

美元指數平漲至96.56點附近,一度上漲0.15%,自1月3日以來創下96.70點的新高,前一時期的壓力約為子宮頸線的96.767。而美元真的開始了單邊大漲的趨勢,需要國際貿易形勢有根本的改善。

歐元兌美元匯率下跌0.4%,至1美元兌1.1336歐元,但跌幅高達0。當日為12%,為1月25日以來的低點1.1321點。德國12月份貿易順差收窄至139億歐元,低于預期;法國制造業12月份低于預期,并繼續出現負年度增長。兩個最大的歐元區經濟體繼續疲軟,法國和意大利之間的外交動蕩給歐元區經濟疲軟增加了新的負面因素。

英鎊玫瑰0。12%到1。2962美元,但與0美元差不多。20%到1。2920。英國央行對英國退歐的不確定性感到擔憂和無奈,承認英國經濟并不準備好接受英國退歐或退歐公投,從而降低其增長預測。

現貨黃金價格上漲0.15%,至每盎司1312.04美元,當日下跌0.18%,至每盎司1307.83美元。除了貿易形勢不穩定外,也不能排除美國政府在2月15日之后再次關門的可能性。這也有可能激活避風港購買另一個主要動機。

美國石油價格下跌0.61%,至每桶52.32美元,當日最大跌幅為1.06%,布油上漲0.6%,至每桶61.67美元,當日最大跌幅為0.94%。美元下跌部分支撐了油價反彈,但委內瑞拉局勢對市場的整體影響有限,而歐佩克減產空間已接近極限,美國可能會起訴歐佩克壟斷,加拿大等新聞可能提前結束減產,以抑制油價上漲趨勢。

澳元兌美元匯率下跌0.31%,至1美元兌0.7081澳元,此前自1月4日以來,澳元兌美元匯率觸及0.7058澳元/美元的盤中低點。澳洲央行當天公布降息時間,以降低對經濟增長和通脹的預期,從而提高了降息的可能性。本周早些時候,中國央行改變了常態,為未來可能的降息打開了大門。

從組織的角度來看

荷蘭國際集團:英國央行(BankofEngland)按計劃在2月份保持了穩定,語氣更加溫和。

荷蘭國際集團認為,英國央行二月份的利率決議如期進行,貨幣政策立場較為溫和、經濟增長和通脹預期較低,脫歐存在不確定性;英國極有可能延長《里斯本條約》第50條,但如果英國和歐盟就脫歐達成共識,則英國央行可能相對平穩地提高利率。

美銀美林:投資者看跌歐元和瑞士法郎

美銀美林(Bank Of America Merrill Lynch)表示,在美國政府關門期間,美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據停止發布,倉位數據推遲了五周,1月份貴金屬、新興市場貨幣、英鎊和日元的買入得到了支撐,對沖基金英鎊頭寸可能逐漸極端化,新興市場外匯繼續走紅,投資者看好印度盧比。與墨西哥比索和巴西雷亞爾形成對比的是,投資者可能會增加歐元和瑞士法郎的空頭頭寸。

香港金銀交易會:黃金價格預計將挑戰1600美元

據香港信報,金銀業貿易場理事長張德熙表示,今年美國加息步伐可能會放慢及美國總統特朗普的政策多變,都支持金價向上,不排除金價今年可挑戰1600美元/盎司。近數年的金價處于1100至1300美元水平徘徊,相信今年首兩季金價可以挑戰1350美元水平,若升穿1400美元心理大關口,不排除可挑戰1600美元。

道明證券:英國央行5月份加息

大明表示,央行第二個月的利率決議同意維持穩定的利率,盡管中期前景保持不變,但英國德歐磋商中持續存在的不確定性導致央行重新調整其經濟增長預期,因為貨幣政策委員會強調短期不確定性和金融市場狀況的收緊,總統的講話暗示利率在5月份上升。

法國興業銀行:農歷新年假期或提振美元,但很難改變它的疲勞。

法國興業銀行(Societe Generale Bank Of France)在農歷新年假期期間討論了市場狀況,在春節期間,隔夜市場的交易甚至更輕松。2019年金融市場的強勁開盤,是由于人民幣穩定、美國聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee)立場改變、中國市場暫停對美元有利,但對風險情緒不利,1月份的市場可能會部分調整。然而,市場的基本趨勢預計不會改變;美聯儲的貨幣政策立場顯然是看跌美元,而且隨著美國經濟增長放緩,當局將對財政政策更加謹慎,除了美國的預算和經常賬戶赤字、利率和國債收益率對美元都是看跌的外,還會增加看跌美元的因素。

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